ICDA HD（3184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 239,051 | 243,574 |
| 減価償却費 | 307,475 | 338,624 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,798 | 2,845 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,208 | -12,410 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,742 | 21,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,401 | -3,861 |
| 支払利息 | 27,123 | 24,029 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,565 | -49,733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 262,385 | 371,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,941 | -29,636 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 141,659 | -69,818 |
| その他 | -23,515 | 51,912 |
| 小計 | 983,487 | 888,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,401 | 3,861 |
| 利息の支払額 | -27,333 | -23,933 |
| 法人税等の支払額 | -113,986 | -103,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 845,569 | 765,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -854,531 | -493,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,559 | -2,641 |
| その他 | -41,764 | 1,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -919,855 | -494,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -461,991 | -539,471 |
| 配当金の支払額 | -104,877 | -104,799 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,845 |
| その他 | -1,849 | -2,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,717 | -349,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143,003 | -79,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 591,698 | 546,682 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
