ICDA HD（3184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,547,455 | 1,937,560 |
| 減価償却費 | 828,354 | 1,002,999 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,518 | 5,967 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,135 | 13,752 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,075 | 25,537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,056 | -16,054 |
| 支払利息 | 17,515 | 28,828 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -113,369 |
| 固定資産除却損 | － | 10,984 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -246,647 | -151,104 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -938,527 | 2,498,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 634,147 | 207,146 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 133,346 | 366,928 |
| その他 | -258,715 | 445,379 |
| 小計 | 1,733,603 | 6,263,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,056 | 16,054 |
| 利息の支払額 | -17,577 | -28,811 |
| 法人税等の支払額 | -592,035 | -592,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,136,047 | 5,658,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,032 | -80,032 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,031 | 80,032 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,725,837 | -3,448,231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 133,637 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,295 | -9,357 |
| その他 | -8,879 | -15,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,752,013 | -3,339,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,010,000 | -2,810,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,120 | -71,428 |
| 配当金の支払額 | -105,080 | -104,885 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,690 | -5,690 |
| その他 | -6,208 | -5,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,697,901 | -1,997,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,934 | 320,993 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 760,776 | 1,081,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
