ICDA HD（3184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,937,560 | 1,990,064 |
| 減価償却費 | 1,002,999 | 976,990 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,967 | -1,554 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,752 | 14,065 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,537 | 5,781 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,054 | -22,022 |
| 支払利息 | 28,828 | 37,004 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -113,369 | － |
| 固定資産除却損 | 10,984 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151,104 | 260,066 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,498,574 | -545,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 207,146 | 663,020 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 366,928 | 34,799 |
| その他 | 445,379 | -458,692 |
| 小計 | 6,263,129 | 2,954,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,054 | 22,022 |
| 利息の支払額 | -28,811 | -38,017 |
| 法人税等の支払額 | -592,179 | -684,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,658,194 | 2,253,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,032 | -80,087 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,032 | 80,032 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,448,231 | -3,557,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 133,637 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,357 | -9,378 |
| その他 | -15,736 | -10,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,339,688 | -3,577,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,810,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,428 | -153,571 |
| 配当金の支払額 | -104,885 | -147,036 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,690 | -5,690 |
| その他 | -5,508 | -2,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,997,511 | 890,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 320,993 | -432,961 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,081,770 | 648,808 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
