ICDA HD（3184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 788,617 | 671,956 |
| 減価償却費 | 320,190 | 336,648 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,460 | -604 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,726 | 1,445 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,175 | 25,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,415 | -3,862 |
| 支払利息 | 15,395 | 12,313 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -77,217 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,035 | 82,135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 488,712 | 74,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -430,479 | 57,567 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -203,089 | 80,965 |
| その他 | -82,984 | -87,554 |
| 小計 | 769,056 | 1,250,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,415 | 3,862 |
| 利息の支払額 | -15,432 | -12,191 |
| 法人税等の支払額 | -243,100 | -244,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 514,938 | 997,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -519,544 | -553,331 |
| 固定資産の売却による収入 | 239,439 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,701 | -2,388 |
| その他 | -6,776 | 1,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289,583 | -554,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -252,314 | -214,974 |
| 配当金の支払額 | -104,742 | -104,940 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,690 | -5,690 |
| その他 | -2,705 | -2,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,547 | -528,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 259,903 | -84,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,041,713 | 777,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
