ICDA HD（3184）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年5月22日 15:06
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 614,937 | 722,603 |
| 減価償却費 | 582,013 | |
| 減損損失 | 6,747 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,843 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,970 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,937 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,906 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,980 | |
| 支払利息 | 109,156 | |
| 固定資産除却損 | 10,186 | |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,993 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,590 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -160,290 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 805,207 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 116,923 | |
| その他 | 85,096 | |
| 小計 | 2,103,429 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,980 | |
| 利息の支払額 | -106,745 | |
| 法人税等の支払額 | -220,732 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,780,931 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,164,691 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,404 | |
| 貸付けによる支出 | -700 | |
| 貸付金の回収による収入 | 16,171 | |
| その他 | 12,959 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,140,664 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -808,600 | |
| 長期借入れによる収入 | 1,850,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,197,567 | |
| 社債の償還による支出 | -7,500 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 配当金の支払額 | -48,000 | |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,926 | |
| その他 | -1,167 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,760 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 424,507 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,159,379 | 1,583,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,583,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
