営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は5億91百万円(前年同期比0.2%減)となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得られた資金は8億45百万円(前年同期は3百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が2億39百万円、減価償却費3億7百万円、たな卸資産の減少額2億62百万円、前受金の増加額1億41百万円等による資金の増加と、法人税等の支払額1億13百万円等による資金の減少によるものであります。

2016/11/11 16:40