アルヒの営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、13,445百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、922百万円の資金流出となりました。その主な内訳は、税金等調整前当期純利益3,941百万円の計上、預り金6,416百万円の増加による資金の増加と、リース債権1,652百万円の増加、営業貸付金5,498百万円の増加、長期預け金1,110百万円の増加、未収収益1,596百万円の増加、法人税等の支払1,461百万円による資金の減少であります。

2014/06/27 11:32