キャッシュ・フローの状況
2014年11月28日 14:32
（連結）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -54億2719万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億185万、営業活動によるキャッシュ・フロー 33億1694万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 3月期 個別 | 通期 | -18,588,310 | -98,179 | 20,745,688 | -18,686,489 | - | 9,552,914 |
| 2013年 3月期 個別 | 通期 | 5,917,711 | -525,578 | -6,596,999 | 5,392,133 | -245,973 | 8,288,269 |
| 2014年 3月期 連/個 | 2Q | 5,853,205 | -256,596 | 6,688,649 | 5,596,609 | - | 20,573,915 | 通期 | -922,865 | -2,465,141 | 8,545,647 | -3,388,006 | -949,292 | 13,445,940 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,316,949 | 201,854 | -5,427,191 | 3,518,803 | -189,240 | 11,537,686 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2012年3月（個）
- -186億8648万
- 2013年3月（個） プラ転
- 53億9213万
- 2014年3月（連） マイ転
- -33億8800万
設備投資#5*
- 2012年3月
- -
- 2013年3月（個）
- -2億4597万
- 2014年3月（連）増加+285.93%
- -9億4929万
営業CFマージン
- 2012年3月（個）
- -195.21%
- 2013年3月（個）
- 49.26%
- 2014年3月（連）
- -5.85%