アルヒのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月28日 14:32
- 【資料】
- 半期報告書-第15期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,705,835 |
| 減価償却費 | 191,230 |
| のれん償却額 | 42,344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,675 |
| サービシング損失引当金の増減額（△は減少） | -2,745 |
| 受取利息 | -2,988 |
| 支払利息及び社債利息 | 179,730 |
| 社債償還損 | 6,500 |
| リース解約損 | 8,722 |
| 為替差損益（△は益） | -133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -790,574 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 570,511 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -1,719,717 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 12,027,212 |
| 貸付債権信託受益権の増減額（△は増加） | 34,651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 397,109 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -936,879 |
| 長期預け金の増減額（△は増加） | -509,895 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 137,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,262 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 84,414 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -6,555,199 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -299,224 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -190,319 |
| 小計 | 4,319,216 |
| 利息の受取額 | 7,478 |
| 利息の支払額 | -159,886 |
| 法人税等の支払額 | -849,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,316,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90,167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -188,669 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 10,166 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 131,439 |
| 役員及び従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 159,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 201,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -629,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,573,074 |
| 社債の償還による支出 | -1,006,500 |
| 流動化負債の純増減額（△減少） | 167,710 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 756,242 |
| リース債務の返済による支出 | -538,472 |
| 配当金の支払額 | -403,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,427,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,908,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,537,686 |
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