アルヒの貸借対照表

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2014年11月28日 14:32

【資料】

半期報告書-第15期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

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連結決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年9月30日	2014年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	13,445,940	11,537,686
売掛金	1,097,399	1,887,973
営業貸付金	31,497,655	19,470,443
貸付債権信託受益権	6,346,228	6,311,577
リース投資資産	1,943,693	1,373,181
リース債権	14,472,408	16,192,125
貯蔵品	3,319	3,275
前払費用	889,017	769,787
未収収益	2,496,727	3,429,116
繰延税金資産	510,052	447,160
1年内回収予定の長期貸付金	18,041	15,749
その他	111,673	133,870
貸倒引当金	-935,720	-930,045
流動資産計	71,896,437	60,641,904
固定資産
有形固定資産
建物附属設備	2,005	2,005
減価償却累計額	-297	-431
建物附属設備（純額）	1,708	1,574
工具	20,392	20,614
減価償却累計額	-13,979	-14,842
工具	6,412	5,771
リース資産	811,145	589,510
減価償却累計額	-399,223	-251,359
リース資産（純額）	411,921	338,151
有形固定資産合計	420,043	345,497
無形固定資産
のれん	381,100	338,755
ソフトウエア	774,251	196,272
リース資産	427,808	1,048,535
その他	348	348
無形固定資産合計	1,583,508	1,583,911
投資その他の資産
関係会社株式	49,161	49,161
長期貸付金	156,876	17,562
役員及び従業員に対する長期貸付金	159,321	－
長期前払費用	436,502	145,805
差入保証金	548,778	389,056
長期預け金	3,723,976	4,233,871
繰延税金資産	126,734	123,649
投資その他の資産合計	5,201,351	4,959,106
固定資産計	7,204,903	6,888,514
資産の部合計	79,101,340	67,530,419
負債の部
流動負債
買掛金	88,064	34,856
流動化負債	1,293,820	1,461,530
短期借入金	25,529,000	24,899,500
1年内返済予定の長期借入金	7,216,812	5,386,480
リース債務	937,463	1,007,458
未払金	233,772	359,034
未払費用	615,944	446,530
未払法人税等	873,073	582,223
預り金	12,312,650	5,758,832
前受収益	792,422	870,518
その他	138,154	128,307
流動負債計	50,031,177	40,935,271
固定負債
社債	1,000,000	－
長期借入金	9,498,812	7,556,070
長期預り金	15,096	13,714
リース債務	1,150,513	1,333,717
資産除去債務	97,671	93,281
サービシング損失引当金	25,044	22,298
長期前受収益	634,813	254,173
固定負債計	12,421,950	9,273,255
負債の部合計	62,453,127	50,208,526
純資産の部
株主資本
資本金	4,556,609	4,556,609
資本剰余金	3,556,609	3,556,609
利益剰余金	8,534,994	9,208,674
株主資本合計	16,648,212	17,321,892
純資産の部合計	16,648,212	17,321,892
負債・純資産合計	79,101,340	67,530,419

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年9月30日	2014年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	10,847,812	9,988,610
売掛金	278,893	306,854
営業貸付金	28,369,222	16,812,756
貸付債権信託受益権	6,346,228	6,311,577
貯蔵品	3,319	3,275
前払費用	283,407	159,566
未収収益	2,496,616	3,429,025
繰延税金資産	395,752	374,909
1年内回収予定の長期貸付金	18,041	15,749
その他	104,666	79,177
貸倒引当金	-909,540	-901,419
流動資産計	48,234,420	36,580,084
固定資産
有形固定資産
建物附属設備	565	565
減価償却累計額	-217	-260
建物附属設備（純額）	348	304
工具	7,232	7,232
減価償却累計額	-4,131	-4,675
工具	3,101	2,557
リース資産	809,095	587,487
減価償却累計額	-399,111	-251,120
リース資産（純額）	409,983	336,366
有形固定資産合計	413,433	339,228
無形固定資産
ソフトウエア	763,697	187,827
リース資産	427,808	1,048,535
その他	348	348
無形固定資産合計	1,191,854	1,236,711
投資その他の資産
関係会社株式	4,349,163	4,349,163
長期貸付金	156,876	17,562
役員及び従業員に対する長期貸付金	159,321	－
長期前払費用	286	149
差入保証金	548,778	389,056
長期預け金	3,723,976	4,233,871
繰延税金資産	116,795	116,416
投資その他の資産合計	9,055,198	9,106,219
固定資産計	10,660,485	10,682,159
資産の部合計	58,894,905	47,262,244
負債の部
流動負債
買掛金	30,966	31,726
流動化負債	1,293,820	1,461,530
短期借入金	21,869,000	19,720,000
1年内返済予定の長期借入金	1,833,332	－
リース債務	296,824	366,451
未払金	225,984	352,283
未払費用	610,314	437,058
未払法人税等	833,493	570,528
預り金	11,465,407	4,829,644
その他	119,680	115,456
流動負債計	38,578,823	27,884,680
固定負債
社債	1,000,000	－
長期借入金	2,050,002	－
関係会社長期借入金	－	1,000,000
長期預り金	20,720	19,338
リース債務	536,842	1,040,534
資産除去債務	95,636	91,234
サービシング損失引当金	25,044	22,298
固定負債計	3,728,245	2,173,404
負債の部合計	42,307,069	30,058,085
純資産の部
株主資本
資本金	4,556,609	4,556,609
資本剰余金
資本準備金	3,556,609	3,556,609
資本剰余金合計	3,556,609	3,556,609
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	8,474,617	9,090,940
利益剰余金合計	8,474,617	9,090,940
株主資本合計	16,587,836	17,204,158
純資産の部合計	15,752,940	17,204,158
負債・純資産合計	58,894,905	47,262,244

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