アルヒの短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 第二四半期
連結
- 2014年9月30日
- -6億2950万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記
- ※3 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約2014/11/28 14:32
当社は運転資金の効率的な調達等を行うため、前事業年度は取引銀行12行との当座貸越契約、当中間会計期間は取引銀行9行及び3社から成るシンジケート団との貸出コミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
- #2 財務制限条項に関する注記
- 務制限条項2014/11/28 14:32
当社は平成26年8月15日付で、株式会社みずほ銀行をマンデーテッド・リード・アレンジャー兼貸付人のエージェントとするコミットメントライン契約(総額25,000,000千円と総額2,000,000千円)及びタームローン契約(総額3,000,000千円)を締結しており、次のとおり財務制限条項が付されております。
①各決算期末又は中間期末における純資産額を、直前の決算期末又は中間期末における純資産額の75%以上に維持する。
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