アルヒのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,612,358 | 3,251,687 |
| 減価償却費 | 250,336 | 246,949 |
| 上場関連費用・営業活動によるキャッシュ・フロー | － | 133,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 194,854 | 153,969 |
| サービシング損失引当金の増減額(△は減少) | -17,173 | -15,441 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -291 | 2,634 |
| リース解約損 | 3,021 | 3,346 |
| 受取利息 | -4,455 | -10,747 |
| 支払利息 | 189,066 | 303,984 |
| 為替差損益（△は益） | － | 59,778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -215,454 | -169,078 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -20,108,663 | 3,290,544 |
| 貸付債権信託受益権の増減額(△は増加) | 162,559 | 86,740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,424 | -4,932 |
| 長期預け金の増減額(△は増加) | 1,310 | -922,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,193 | -1,941 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -169,496 | 76,401 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 281,818 | 1,029,553 |
| その他資産の増減額(△は増加) | 58,082 | -430,558 |
| その他負債の増減額(△は減少) | 28,904 | 130,309 |
| 小計 | -16,738,841 | 7,214,103 |
| 利息の受取額 | 855 | 3,167 |
| 利息の支払額 | -210,610 | -294,133 |
| 法人税等の支払額 | -1,639,714 | -1,005,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,588,310 | 5,917,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,668 | -5,798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,358 | 18,097 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,870 | -240,175 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -49,161 |
| 貸付けによる支出 | -28,000 | -255,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 6,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,179 | -525,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,728,300 | -7,385,790 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,800,000 |
| 流動化負債の純増減額(△は減少) | 3,138,640 | -3,138,640 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 317,236 |
| リース債務の返済による支出 | -121,251 | -170,110 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,773,253 |
| 配当金の支払額 | － | -792,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,745,688 | -6,596,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -59,778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,059,197 | -1,264,645 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,493,716 | 9,552,914 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,552,914 | 8,288,269 |
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