アルヒのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 11:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 3,941,194 |
| 減価償却費 | 288,235 |
| のれん償却額 | 42,344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,001 |
| サービシング損失引当金の増減額（△は減少） | -10,903 |
| 受取利息 | -8,839 |
| 支払利息 | 329,664 |
| 社債発行費 | 9,468 |
| 為替差損益（△は益） | -31 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4,551 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -432,396 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 646,367 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -1,652,690 |
| 長期預け金の増減額（△は増加） | -1,110,143 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -5,498,615 |
| 貸付債権信託受益権の増減額（△は増加） | 79,745 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,793 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 197,382 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -1,596,087 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -184,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,753 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,808 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,416,833 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -608,370 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -88,734 |
| 小計 | 854,509 |
| 利息の受取額 | 15,530 |
| 利息の支払額 | -331,316 |
| 法人税等の支払額 | -1,461,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -922,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -945,360 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,598,503 |
| 貸付けによる支出 | -349,684 |
| 貸付金の回収による収入 | 425,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,465,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,465,540 |
| 長期借入れによる収入 | 8,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,339,706 |
| 社債の発行による収入 | 990,531 |
| 流動化負債の純増減額（△減少） | 1,293,820 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 281,909 |
| リース債務の返済による支出 | -636,735 |
| 配当金の支払額 | -759,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,545,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,157,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,445,940 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
