受取手形及び売掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 財政状態及び経営成績の状況
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ3,275百万円増加し、123,239百万円となりました。これは主に、現金及び預金が1,543百万円、受取手形及び売掛金が1,337百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ1,988百万円減少し、46,449百万円となりました。これは主に借入金が2,309百万円減少したこと等によるものであります。

2019/06/27 15:55

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金調達を行っております。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、当社の内規に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券はすべて株式であり、上場株式については四半期毎に時価の把握を行っております。
支払手形及び買掛金は、全て1年以内の支払期日であります。

2019/06/27 15:55