キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:09
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 21億3200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 102億3200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -64億8400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,016 | -5,808 | 507 | -2,792 | - | 10,699 | 通期 | 13,742 | -14,620 | -1,466 | -878 | - | 11,153 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,960 | -2,026 | 2,777 | 1,934 | - | 7,594 | 通期 | 9,790 | -6,346 | 4,459 | 3,444 | - | 10,878 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 7,180 | -4,181 | -3,815 | 2,999 | - | 9,664 | 通期 | 12,583 | -7,463 | -5,993 | 5,120 | - | 9,985 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 9,406 | -3,189 | -2,342 | 6,217 | - | 13,878 | 通期 | 17,025 | -7,496 | -4,518 | 9,529 | - | 15,128 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,451 | -4,031 | -1,869 | 1,420 | - | 14,544 | 通期 | 13,008 | -8,037 | -3,349 | 4,971 | -7,941 | 16,672 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,928 | -4,638 | -2,562 | -2,710 | - | 11,485 | 通期 | 7,899 | -8,907 | -4,497 | -1,008 | -8,844 | 10,817 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 138 | -5,748 | 9,412 | -5,610 | - | 14,689 | 通期 | 7,139 | -7,877 | 2,855 | -738 | -7,914 | 13,439 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,604 | -4,700 | -868 | 904 | - | 13,164 | 通期 | 5,596 | -7,479 | -891 | -1,883 | -7,599 | 11,126 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,548 | -4,609 | -2,059 | 939 | - | 10,585 | 通期 | 10,172 | -12,179 | 3,219 | -2,007 | -12,128 | 12,815 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 10,232 | -6,484 | 2,132 | 3,748 | - | 19,311 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -8億7800万
- 2016年3月（連） プラ転
- 34億4400万
- 2017年3月（連） +48.66%
- 51億2000万
- 2018年3月（連） +86.11%
- 95億2900万
- 2019年3月（連） -47.83%
- 49億7100万
- 2020年3月（連） マイ転
- -10億800万
- 2021年3月（連）
- -7億3800万
- 2022年3月（連） -155.15%
- -18億8300万
- 2023年3月（連） -6.59%
- -20億700万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -79億4100万
- 2020年3月（連） -11.37%
- -88億4400万
- 2021年3月（連）
- -79億1400万
- 2022年3月（連）
- -75億9900万
- 2023年3月（連） -59.6%
- -121億2800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 9.26%
- 2016年3月（連）
- 7.3%
- 2017年3月（連）
- 9.03%
- 2018年3月（連）
- 10.6%
- 2019年3月（連）
- 7.44%
- 2020年3月（連）
- 4.6%
- 2021年3月（連）
- 4.97%
- 2022年3月（連）
- 3.88%
- 2023年3月（連）
- 6.06%