#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 建設機械市場におきましては、国内では新型コロナウイルス感染症の影響はあったものの、需要はほぼ前年並みとなりました。海外では特に、新型コロナウイルス感染症による影響からの回復が早かった中国において、政府の経済政策やインフラ関連投資等による景気刺激策により需要は大幅に増加しましたが、その他の地域ではアジア新興国を中心に後半期からは回復基調で推移したものの、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大による市場低迷等の影響により需要は減少しました。
このような状況下、当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ8,000百万円増加し、123,238百万円となりました。これは主に、現金及び預金が2,602百万円、受取手形及び売掛金が4,299百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ6,220百万円増加し、43,022百万円となりました。これは主に支払債務が3,452百万円、借入金が3,570百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。
2021/06/25 16:12
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金調達を行っております。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、当社の内規に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券はすべて株式であり、上場株式については四半期毎に時価の把握を行っております。
支払手形及び買掛金は、全て1年以内の支払期日であります。
2021/06/25 16:12