営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は209百万円となりました。これは主に仕入債務の増加額170百万円、未払金の増加額123百万円、減価償却費86百万円、税金等調整前四半期純利益39百万円を計上した一方で、売上債権の増加額137百万円、たな卸資産の増加額37百万円、株主優待引当金の減少額34百万円を計上したことによるものであります。

2017/05/15 15:07