キャッシュ・フローの状況
2023年12月26日 14:58
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9億4620万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億4330万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億3718万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 個別 | 2Q | 247 | 105 | -289 | 351 | -199 | 1,751 | 通期 | 458 | -63 | -228 | 395 | -299 | 1,856 |
| 2016年 9月期 連/個 | 2Q | 328 | -319 | -248 | 9 | -71 | 1,617 | 通期 | 297 | -901 | -211 | -604 | -505 | 1,054 |
| 2017年 9月期 連/個 | 2Q | 209 | -165 | -160 | 45 | -165 | 938 | 通期 | 101 | -251 | -333 | -150 | -197 | 584 |
| 2018年 9月期 個別 | 2Q | 326 | 148 | -54 | 474 | -95 | 1,003 | 通期 | 389 | 163 | -186 | 552 | -112 | 955 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | -97 | -54 | -175 | -151 | -40 | 629 | 通期 | 196 | -345 | -101 | -150 | -82 | 704 |
| 2020年 9月期 個別 | 2Q | 210 | -123 | -140 | 87 | -83 | 651 | 通期 | 307 | -176 | -14 | 131 | -126 | 821 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | 70 | -242 | 4 | -172 | -125 | 654 | 通期 | 172 | -302 | 102 | -130 | -279 | 793 |
| 2022年 9月期 連/個 | 2Q | 447 | -130 | -94 | 317 | -103 | 1,016 | 通期 | 715 | -326 | 204 | 389 | -418 | 1,387 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | -78 | -239 | 294 | -317 | -49 | 1,364 | 通期 | 437 | -443 | 946 | -6 | -252 | 2,327 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年9月（個）
- 3億9543万
- 2016年9月（連） マイ転
- -6億447万
- 2017年9月（個）
- -1億5019万
- 2018年9月（個） プラ転
- 5億5203万
- 2019年9月（個） マイ転
- -1億4955万
- 2020年9月（個） プラ転
- 1億3128万
- 2021年9月（個） マイ転
- -1億2996万
- 2022年9月（連） プラ転
- 3億8948万
- 2023年9月（連） マイ転
- -612万
営業CFマージン
- 2015年9月（個）
- 6.37%
- 2016年9月（連）
- 3.62%
- 2017年9月（個）
- 1.16%
- 2018年9月（個）
- 4.17%
- 2019年9月（個）
- 1.91%
- 2020年9月（個）
- 2.94%
- 2021年9月（個）
- 1.53%
- 2022年9月（連）
- 5.39%
- 2023年9月（連）
- 2.82%