ミラタップ（3187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 785,071 | -668,668 |
| 減価償却費 | 166,213 | 204,938 |
| 関係会社整理損 | － | 290,530 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 2,480 | － |
| 減損損失 | － | 7,301 |
| 貸倒損失 | － | 7,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,500 | 26,452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,579 | 1,268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -1,545 |
| 支払利息 | 18,001 | 33,038 |
| 為替差損益（△は益） | 8,860 | -13,660 |
| 固定資産受贈益 | － | -10,679 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -393 | -1,476 |
| 固定資産除却損 | 2,517 | 5,309 |
| 受取保険金 | -58 | － |
| 株式報酬費用 | 123,525 | 123,742 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -999 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,864 | 20,089 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,836 | -112,004 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -205,682 | 323,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,641 | 28,157 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,135 | -11,397 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,599 | -57,607 |
| その他 | 57,109 | -26,558 |
| 小計 | 993,356 | 168,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 1,545 |
| 保険金の受取額 | 58 | － |
| 利息の支払額 | -18,758 | -36,637 |
| 法人税等の支払額 | -437,980 | -188,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,765 | -55,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 32,024 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -291,636 | -286,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 411 | 1,476 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,830 | -122,120 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -61,816 |
| 短期貸付けによる支出 | -15,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,825 | -133,208 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -27,965 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | － | -177,772 |
| その他 | 945 | 45,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -419,876 | -734,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -231,400 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187,141 | -260,484 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99,998 |
| 配当金の支払額 | -182,450 | -182,974 |
| その他 | － | -1,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400,991 | 55,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -284,102 | -734,673 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,042,844 | 1,308,170 |
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