ミラタップ（3187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 871,506 | 785,071 |
| 減価償却費 | 152,438 | 166,213 |
| 減損損失 | 172,090 | － |
| のれん償却額 | 44,325 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 7,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,422 | -24,579 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,012 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -89 |
| 支払利息 | 19,853 | 18,001 |
| 為替差損益（△は益） | -174 | 8,860 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,022 | -393 |
| 固定資産除却損 | 551 | 2,517 |
| 受取保険金 | -3,059 | -58 |
| 和解金 | 5,539 | － |
| 株式報酬費用 | 119,429 | 123,525 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -999 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,864 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 2,480 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -10,751 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,517 | 83,836 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -318,396 | -205,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,721 | 20,641 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -73,931 | 13,135 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61,306 | -71,599 |
| その他 | -4,882 | 57,109 |
| 小計 | 861,133 | 993,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 89 |
| 保険金の受取額 | 3,059 | 58 |
| 和解金の支払額 | -5,539 | － |
| 利息の支払額 | -19,518 | -18,758 |
| 法人税等の支払額 | -401,958 | -437,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 437,188 | 536,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -62,448 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,424 | 32,024 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -186,119 | -291,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,000 | 411 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,756 | -50,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,843 | -63,830 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -55,803 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -131,062 | -4,825 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -905 | -27,965 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 26,143 | 282 |
| その他 | -936 | 663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -443,308 | -419,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,349,580 | -231,400 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,603 | -187,141 |
| 自己株式の取得による支出 | -158,308 | － |
| 配当金の支払額 | -185,102 | -182,450 |
| その他 | -360 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 946,205 | -400,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 940,085 | -284,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,326,947 | 2,042,844 |
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