ミラタップ（3187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 933,105 | 871,506 |
| 減価償却費 | 111,692 | 152,438 |
| 減損損失 | 10,380 | 172,090 |
| のれん償却額 | 11,081 | 44,325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,852 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,392 | -1,422 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,918 | -1,012 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -17 |
| 支払利息 | 6,489 | 19,853 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,310 | -6,022 |
| 固定資産除却損 | 398 | 551 |
| 受取保険金 | -1,887 | -3,059 |
| 和解金 | － | 5,539 |
| 株式報酬費用 | 70,208 | 119,429 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -10,751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,549 | -99,517 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -699,105 | -318,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131,954 | -66,721 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 67,393 | -73,931 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 83,847 | 61,306 |
| その他 | 91,875 | -5,056 |
| 小計 | 781,190 | 861,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 10 |
| 保険金の受取額 | － | 3,059 |
| 和解金の支払額 | － | -5,539 |
| 利息の支払額 | -7,041 | -19,518 |
| 法人税等の支払額 | -59,160 | -401,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 714,994 | 437,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -62,448 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,424 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -313,309 | -186,119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,726 | 9,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,865 | -29,756 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,961 | -41,843 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -55,803 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,924 | -131,062 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 26,143 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 15,393 | － |
| その他 | 34,426 | -1,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325,513 | -443,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 435,400 | 2,218,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -363,199 | -869,320 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,530 | -159,603 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -158,308 |
| 配当金の支払額 | -51,925 | -185,102 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,028 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,300 | － |
| その他 | -135 | -360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 203,918 | 946,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 593,399 | 940,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,386,861 | 2,326,947 |
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