ミラタップ（3187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 933,105 |
| 減価償却費 | 111,692 |
| 減損損失 | 10,380 |
| のれん償却額 | 11,081 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,852 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,392 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,918 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 |
| 支払利息 | 6,489 |
| 固定資産除却損 | 398 |
| 株式報酬費用 | 70,208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,549 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -699,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131,954 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 67,393 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 83,847 |
| その他 | 88,677 |
| 小計 | 781,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 |
| 利息の支払額 | -7,041 |
| 法人税等の支払額 | -59,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 714,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -313,309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,726 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,865 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,961 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,924 |
| 差入保証金の回収による収入 | 43,380 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 15,393 |
| その他 | -8,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 435,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -363,199 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,530 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 |
| 配当金の支払額 | -51,925 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,028 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,300 |
| リース債務の返済による支出 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 203,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 593,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,386,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
