ミラタップ（3187）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 79,640 | -167,968 |
| 減価償却費 | 176,980 | 173,750 |
| 減損損失 | － | 224,364 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,450 | 6,773 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7,357 | -2,699 |
| 受取利息 | -530 | -1,238 |
| 支払利息 | 2,795 | 2,405 |
| 固定資産除却損 | 4,108 | 982 |
| 株式報酬費用 | 10,546 | 14,218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,895 | 57,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -303,893 | 196,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,569 | -41,908 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 100,006 | -12,685 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 152,439 | -113,836 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,105 | -41,233 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,873 | 69,864 |
| その他 | 24,407 | -5,049 |
| 小計 | 182,213 | 359,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | -2,743 | -2,312 |
| 法人税等の支払額 | 16,047 | -49,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,523 | 307,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,091 | -85,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,522 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,121 | -50,259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,333 | -40,196 |
| 長期貸付けによる支出 | -49,999 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,598 | -172 |
| 差入保証金の回収による収入 | 540 | 496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -345,081 | -175,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -258,508 | -165,300 |
| 配当金の支払額 | -46,953 | -52,302 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,518 | 3,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,942 | -13,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -250,500 | 117,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 704,012 | 821,330 |
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