ミラタップ（3187）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,717 | 79,640 |
| 減価償却費 | 172,694 | 176,980 |
| 関係会社株式評価損 | 106,031 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,058 | 5,450 |
| 株式報酬費用 | － | 10,546 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,045 | 7,357 |
| 受取利息 | -38 | -530 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -106,683 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 13,406 | － |
| 支払利息 | 3,615 | 2,795 |
| 固定資産除却損 | 2,096 | 4,108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,684 | -105,895 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 131,983 | -303,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 166,615 | 46,569 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -62,656 | 100,006 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 560 | 152,439 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,866 | 24,105 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,871 | -41,873 |
| その他 | -19,187 | 24,407 |
| 小計 | 436,947 | 182,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 5 |
| 利息の支払額 | -3,628 | -2,743 |
| 法人税等の支払額 | -44,614 | 16,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,742 | 195,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,967 | -62,091 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 159 | 1,522 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 252,563 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,568 | -20,333 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -49,999 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 24,772 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,400 | -14,598 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,378 | 540 |
| その他 | -1,643 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 163,294 | -345,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -321,708 | -258,508 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -145,562 | － |
| 配当金の支払額 | -80,919 | -46,953 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,014 | 4,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186,175 | -100,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,406 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 370,268 | -250,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 954,513 | 704,012 |
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