ミラタップ（3187）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 233,344 | 25,717 |
| 減価償却費 | 180,830 | 172,694 |
| 債権放棄損 | 45,068 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 106,031 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,751 | 12,058 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -34,623 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11,396 | 1,045 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -838 | － |
| 受取利息 | -128 | -38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -97,880 | -106,683 |
| 支払利息 | 5,121 | 3,615 |
| 固定資産除却損 | 5,103 | 2,096 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -192,705 | 4,684 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 13,406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -168,912 | 131,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,098 | 166,615 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 28,345 | -62,656 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 46,950 | 560 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,764 | -29,866 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,509 | 14,871 |
| その他 | 22,032 | -19,187 |
| 小計 | 153,726 | 436,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 38 |
| 利息の支払額 | -4,973 | -3,628 |
| 法人税等の支払額 | -47,957 | -44,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,924 | 388,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 159 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,546 | -86,967 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 252,563 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170,260 | -24,568 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 24,772 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -26,400 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -31,294 | -10,400 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,046 | 9,378 |
| その他 | 1,332 | -1,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251,123 | 163,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -326,674 | -321,708 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -145,562 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -79,647 | -80,919 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,775 | 2,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332,546 | -186,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 4,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -482,746 | 370,268 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,604 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 584,245 | 954,513 |
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