ミラタップ（3187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 604,647 | -136,007 |
| 減価償却費 | 77,231 | 93,332 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,500 | -28,703 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,960 | -12,445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -421 |
| 支払利息 | 9,158 | 14,151 |
| 貸倒損失 | － | 7,500 |
| 為替差損益（△は益） | － | -9,018 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -393 | -1,289 |
| 固定資産除却損 | 286 | 1,552 |
| 株式報酬費用 | 60,709 | 60,641 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 2,480 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183,491 | -106,143 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 163,463 | 168,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,980 | 31,869 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 37,653 | 15,977 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,599 | -59,976 |
| その他 | -14,403 | 203,386 |
| 小計 | 735,255 | 242,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 421 |
| 利息の支払額 | -6,468 | -22,702 |
| 法人税等の支払額 | -244,541 | -38,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 484,251 | 182,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 32,024 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,709 | -517,901 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 198 | 1,401 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -61,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,723 | -136,677 |
| 短期貸付けによる支出 | -15,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -221 | -132,106 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 282 | － |
| その他 | 513 | 70,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,636 | -776,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -465,400 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,164 | -93,110 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -48,754 |
| 配当金の支払額 | -181,784 | -182,828 |
| その他 | -270 | -810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -739,618 | 374,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -326,003 | -220,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,000,943 | 1,822,761 |
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