ミラタップ（3187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 604,535 | 604,647 |
| 減価償却費 | 70,460 | 77,231 |
| のれん償却額 | 22,162 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 7,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,559 | -37,960 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 5,493 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -6 |
| 支払利息 | 8,984 | 9,158 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30 | -393 |
| 固定資産除却損 | 0 | 286 |
| 株式報酬費用 | 57,997 | 60,709 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 2,480 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -10,953 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -196,060 | -183,491 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -332,450 | 163,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,883 | 34,980 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,874 | 37,653 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -212 | -26,599 |
| その他 | -69,600 | -14,403 |
| 小計 | 179,519 | 735,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 6 |
| 利息の支払額 | -12,078 | -6,468 |
| 法人税等の支払額 | -245,438 | -244,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77,993 | 484,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,424 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 32,024 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,101 | -23,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,096 | -14,723 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -55,803 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -127,572 | -221 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 25,493 | 282 |
| その他 | -1,693 | 711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,198 | -70,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,100,200 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -543,370 | -665,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,721 | -92,164 |
| 配当金の支払額 | -184,914 | -181,784 |
| その他 | -90 | -270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 294,104 | -739,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,086 | -326,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,363,774 | 2,000,943 |
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