ミラタップ（3187）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 65,919 | 42,096 |
| 減価償却費 | 83,117 | 84,553 |
| 関係会社株式評価損 | 106,031 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,416 | 1,060 |
| 株式報酬費用 | － | 3,515 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,683 | 35 |
| 受取利息 | -12 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -106,683 | － |
| 支払利息 | 1,900 | 1,397 |
| 固定資産除却損 | 1,003 | 627 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,843 | -201,677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 125,424 | -244,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 170,419 | 127,130 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -7,327 | 12,220 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -41,894 | 38,528 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,020 | 27,491 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,869 | -36,702 |
| その他 | -28,972 | 27,986 |
| 小計 | 346,072 | -116,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 3 |
| 利息の支払額 | -1,930 | -1,586 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,050 | 20,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 326,102 | -97,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,872 | -25,595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 171 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 252,563 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,222 | -14,247 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,940 | -14,242 |
| 差入保証金の回収による収入 | 378 | 466 |
| その他 | -310 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 147,768 | -53,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,504 | -129,004 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -80,624 | -46,772 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,051 | 1,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,076 | -174,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,162 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 418,632 | -325,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,002,877 | 629,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
