ミラタップ（3187）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,096 | 14,115 |
| 減価償却費 | 84,553 | 85,548 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,060 | -607 |
| 株式報酬費用 | 3,515 | 7,030 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 35 | -478 |
| 受取利息 | -3 | -637 |
| 支払利息 | 1,397 | 1,155 |
| 固定資産除却損 | 627 | 176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -201,677 | -150,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -244,290 | 148,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,130 | 161,217 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 12,220 | -31,740 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 38,528 | -9,341 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,491 | 3,662 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,702 | 39,140 |
| その他 | 27,986 | -26,953 |
| 小計 | -116,031 | 241,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -1,586 | -1,127 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 20,463 | -29,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -97,151 | 210,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,595 | -67,064 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -40,260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,247 | -15,850 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,242 | -172 |
| 差入保証金の回収による収入 | 466 | 276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,618 | -123,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -129,004 | -88,670 |
| 配当金の支払額 | -46,772 | -52,224 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,051 | 1,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,725 | -139,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -325,480 | -52,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 704,012 | 651,416 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
