ミラタップ（3187）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,115 | 89,926 |
| 減価償却費 | 85,548 | 74,195 |
| 減損損失 | － | 73,113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -607 | 30,025 |
| 株式報酬費用 | 7,030 | 11,172 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -478 | 1,486 |
| 受取利息 | -637 | -648 |
| 支払利息 | 1,155 | 1,165 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 2,046 |
| 固定資産除却損 | 176 | 1,107 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150,134 | -115,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 148,860 | -108,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 161,217 | 309,195 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -31,740 | -64,714 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,341 | -155,434 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,662 | 18,352 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,140 | -48,356 |
| その他 | -26,953 | -50,102 |
| 小計 | 241,014 | 78,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -1,127 | -1,206 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -29,614 | -7,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,275 | 70,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,064 | -120,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,260 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,850 | -4,638 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 8,400 |
| 差入保証金の差入による支出 | -172 | -125,324 |
| 差入保証金の回収による収入 | 276 | 202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,071 | -241,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,670 | -46,666 |
| 配当金の支払額 | -52,224 | -52,196 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,095 | 2,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,799 | 4,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,595 | -167,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 821,330 | 653,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
