営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は100百万円となりました。これは主に税引前当期純利益233百万円、減価償却費180百万円、前受金の増加額46百万円、債権放棄損45百万円を計上した一方で、売上債権の増加額192百万円、たな卸資産の増加額168百万円を計上したことによるものであります。

2017/12/27 14:08