#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 純資産
当第2四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ300百万円増加し、3,101百万円となりました。その主な要因は、利益剰余金の増加262百万円、新株予約権の増加27百万円があったことによるものであります。
(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より23百万円減少し、1,363百万円となりました。
当第2四半期連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は77百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益604百万円、減価償却費70百万円、株式報酬費用57百万円を計上した一方で、法人税等の支払額245百万円、売上債権の増加額196百万円、棚卸資産の増加額332百万円を計上したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は239百万円となりました。これは主に、差入保証金の差入による支出127百万円、資産除去債務の履行による支出55百万円、有形固定資産の取得による支出35百万円、定期預金の預入による支出30百万円を計上したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は294百万円となりました。これは主に、短期借入れによる収入1,100百万円を計上した一方で、短期借入金の返済による支出543百万円、配当金の支払額184百万円、長期借入金の返済による支出77百万円を計上したことによるものであります。
(3)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の
分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
(4)経営方針・経営戦略等
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(5)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(6)研究開発活動
該当事項はありません。2023/05/15 15:44