エナリス（6079）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2012年12月31日
- -2億3404万
- 2013年6月30日
- -6905万
- 2013年12月31日
- -2087万
- 2014年6月30日 -999.99%
- -15億5563万
- 2014年12月31日 -213.16%
- -48億7155万
- 2015年6月30日
- 17億3028万
- 2015年12月31日 +117.89%
- 37億7019万
- 2016年6月30日 -71.26%
- 10億8362万
- 2016年12月31日 -83.52%
- 1億7861万
- 2017年6月30日 +433.35%
- 9億5264万
- 2017年12月31日 -42.2%
- 5億5060万
- 2018年6月30日 +286.35%
- 21億2725万
- 2018年12月31日 -69.64%
- 6億4593万
有報情報
- #1 業績等の概要
- 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ1,054,146千円増加し、4,397,699千円となりました。2018/03/26 16:41
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、550,606千円(前年同期は178,614千円の収入)となりました。主な要因は、売上債権の増加523,866千円や仕入債務の減少729,225千円等の減少要因があったものの、税金等調整前当期純利益1,017,975千円を計上したこと等の増加要因によるものであります。
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