キャッシュ・フローの状況
2019年2月8日 17:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -19億3300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億4500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 12月期 連結 | 通期 | 210 | -6 | -18 | 204 | - | 360 |
| 2012年 12月期 連結 | 通期 | -234 | -214 | 381 | -448 | - | 347 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | -69 | -1,005 | 987 | -1,074 | -998 | 260 | 通期 | -21 | -1,497 | 2,423 | -1,518 | -1,477 | 1,252 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -1,556 | -2,341 | 6,922 | -3,897 | -963 | 4,277 | 通期 | -4,872 | -4,976 | 11,391 | -9,847 | -2,749 | 2,796 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 1,730 | -2,118 | 650 | -387 | -2,101 | 3,060 | 通期 | 3,770 | -2,534 | -418 | 1,236 | -2,333 | 3,619 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,084 | -819 | -808 | 264 | -1,012 | 3,073 | 通期 | 179 | -1,866 | 1,418 | -1,688 | -2,041 | 3,344 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 953 | -92 | 1,709 | 861 | -80 | 5,913 | 通期 | 551 | -411 | 915 | 140 | -461 | 4,398 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 2,127 | -236 | -4,086 | 1,891 | -236 | 2,202 | 通期 | 645 | -36 | -1,933 | 609 | -482 | 3,073 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2011年12月（連）
- 2億371万
- 2012年12月（連） マイ転
- -4億4775万
- 2013年12月（連） -239.09%
- -15億1827万
- 2014年12月（連） -548.57%
- -98億4706万
- 2015年12月（連） プラ転
- 12億3587万
- 2016年12月（連） マイ転
- -16億8786万
- 2017年12月（連） プラ転
- 1億3951万
- 2018年12月（連） +336.53%
- 6億900万
設備投資#5*
- 2011年12月
- -
- 2012年12月
- -
- 2013年12月（連）
- -14億7708万
- 2014年12月（連）増加+86.1%
- -27億4890万
- 2015年12月（連）減少-15.15%
- -23億3251万
- 2016年12月（連）減少-12.5%
- -20億4106万
- 2017年12月（連）減少-77.43%
- -4億6059万
- 2018年12月（連）増加+4.72%
- -4億8234万
営業CFマージン
- 2011年12月（連）
- 14.17%
- 2012年12月（連）
- -4.59%
- 2013年12月（連）
- -0.24%
- 2014年12月（連）
- -15.21%
- 2015年12月（連）
- 5.75%
- 2016年12月（連）
- 0.29%
- 2017年12月（連）
- 1.03%
- 2018年12月（連）
- 0.83%