エナリス（6079）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年9月2日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 448,416 |
| 減価償却費 | 33,907 |
| のれん償却額 | 1,940 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,775 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | |
| 受取利息 | -56 |
| 支払利息 | 7,135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -307,488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,888 |
| その他 | -175,616 |
| 小計 | 6,378 |
| 利息の受取額 | 56 |
| 利息の支払額 | -6,073 |
| 法人税等の支払額 | -69,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -905,939 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91,635 |
| 固定資産の売却による収入 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | |
| 合併に伴う支出 | |
| その他 | 549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,005,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 185,000 |
| 長期借入れによる収入 | 376,430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,247 |
| 社債の発行による収入 | 550,000 |
| 自己株式の取得による支出 | |
| 少数株主からの払込みによる収入 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 987,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86,895 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 346,676 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 259,780 |
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