エナリス（6079）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,528,308 | -40,732 |
| 減価償却費 | 195,770 | 244,227 |
| 減損損失 | 671,175 | － |
| のれん償却額 | 21,638 | 7,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 90,977 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,994 | -6,016 |
| 支払利息 | 43,043 | 94,451 |
| 受取和解金 | -26,500 | － |
| 課徴金 | － | 258,480 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,039 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,473 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -85,895 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 875 | － |
| 有形固定資産除却損 | 38,516 | － |
| 無形固定資産除却損 | 4,802 | 102,992 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,707,062 | -448,509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,250,538 | 1,191,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,372,095 | -554,891 |
| その他 | -1,657,834 | 399,676 |
| 小計 | 1,670,323 | 1,254,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,994 | 5,967 |
| 利息の支払額 | -47,811 | -95,107 |
| 和解金の受取額 | 26,500 | － |
| 法人税等の支払額 | -52,922 | -81,732 |
| 法人税等の還付額 | 126,205 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,730,289 | 1,083,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,819,461 | -954,749 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,826 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -281,287 | -57,292 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,590 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 9,100 | － |
| 出資金の払込による支出 | -4,257 | － |
| 出資金の売却による収入 | 70,115 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 14,197 | 193,633 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -132,196 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -14,005 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,989 | -1,005 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 13,177 |
| その他 | -11,965 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,117,627 | -819,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -724,094 | 401,067 |
| 長期借入れによる収入 | 570,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,654 | -1,130,315 |
| 社債の償還による支出 | -16,500 | -17,500 |
| リース債務の返済による支出 | -10,657 | -67,037 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 920,312 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,504 | 5,840 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 28,800 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 649,690 | -808,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,856 | -2,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 264,209 | -545,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,060,066 | 3,073,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
