エナリス（6079）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -40,732 | 734,668 |
| 減価償却費 | 252,101 | 257,265 |
| 貸倒引当金の増減額 | 90,977 | 2,186 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -100,787 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,016 | -9,994 |
| 支払利息 | 94,451 | 96,202 |
| 受取補償金 | － | -219,708 |
| 課徴金 | 258,480 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,857 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -85,895 | 1,486 |
| 無形固定資産除却損 | 102,992 | 4,626 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -448,509 | -456,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,191,862 | 23,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -554,891 | -2,417,691 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -67,296 | 2,798,175 |
| その他 | 466,972 | 189,178 |
| 小計 | 1,254,496 | 904,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,967 | 9,834 |
| 利息の支払額 | -95,107 | -105,267 |
| 補償金の受取額 | － | 219,708 |
| 法人税等の支払額 | -81,732 | -76,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,083,623 | 952,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -954,749 | -13,866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,292 | -65,738 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -60,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 193,633 | 42,910 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -14,005 | -7,467 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,005 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,177 | 12,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -819,242 | -91,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 401,067 | 1,860,334 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,130,315 | -80,969 |
| 社債の償還による支出 | -17,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -67,037 | -78,629 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,840 | 8,468 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -100 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -808,046 | 1,709,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,102 | -214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -545,768 | 2,569,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,073,271 | 5,913,465 |
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