エナリス（6079）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 734,668 | 148,028 |
| 減価償却費 | 257,265 | 270,464 |
| 株式報酬費用 | － | 17,281 |
| 貸倒引当金の増減額 | 2,186 | 166 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -100,787 | － |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | － | -563 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,994 | -8,812 |
| 支払利息 | 96,202 | 44,426 |
| 受取補償金 | -219,708 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,857 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,486 | － |
| 固定資産除却損 | 4,626 | 886 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -456,508 | -1,643,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,500 | 156,269 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -373,856 | 1,768,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,417,691 | 1,749,508 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,798,175 | 357,127 |
| その他 | 563,034 | -572,458 |
| 小計 | 904,459 | 2,287,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,834 | 8,759 |
| 利息の支払額 | -105,267 | -47,351 |
| 補償金の受取額 | 219,708 | － |
| 法人税等の支払額 | -76,092 | -121,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 952,641 | 2,127,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,866 | -67,462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,738 | -168,933 |
| 貸付けによる支出 | -60,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 42,910 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -7,467 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,444 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,717 | -236,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,860,334 | -3,876,643 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,969 | -70,199 |
| リース債務の返済による支出 | -78,629 | -77,923 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -5,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -65,900 |
| ストックオプションの行使による収入 | 8,468 | 9,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,709,202 | -4,086,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -214 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,569,911 | -2,195,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,397,699 | 2,202,246 |
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