エナリス（6079）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 80,422 | -2,528,308 |
| 減価償却費 | 69,207 | 195,770 |
| 減損損失 | － | 671,175 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 58,433 |
| のれん償却額 | 89,283 | 21,638 |
| 受取利息 | -307 | -7,994 |
| 支払利息 | 12,279 | 43,043 |
| 受取和解金 | － | -26,500 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,730 | 22,039 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22,473 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 875 |
| 有形固定資産除却損 | － | 38,516 |
| 無形固定資産除却損 | － | 4,802 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,705,478 | -1,707,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -928,586 | 5,250,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,781,915 | 1,372,095 |
| その他 | -721,602 | -1,716,267 |
| 小計 | -1,334,595 | 1,670,323 |
| 利息の受取額 | 307 | 7,994 |
| 利息の支払額 | -12,970 | -47,811 |
| 和解金の受取額 | － | 26,500 |
| 法人税等の支払額 | -217,375 | -52,922 |
| 法人税等の還付額 | － | 126,205 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 9,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,555,633 | 1,730,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -420,435 | -1,819,461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 35,826 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -542,802 | -281,287 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,590 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 9,100 |
| 出資金の払込による支出 | -425 | -4,257 |
| 出資金の売却による収入 | － | 70,115 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,300 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 14,197 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,093,923 | -132,196 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,638 | － |
| 事業譲受による支出 | -57,701 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -192,521 | -9,989 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,396 | － |
| その他 | -7,292 | -11,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,341,066 | -2,117,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,258,324 | -724,094 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 570,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,084 | -121,654 |
| 社債の償還による支出 | -444,000 | -16,500 |
| リース債務の返済による支出 | － | -10,657 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 920,312 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 3,504 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -19 |
| 株式の発行による収入 | 5,544,150 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 144,550 | 28,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,921,940 | 649,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,025,240 | 264,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,277,110 | 3,060,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
