エナリス（6079）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -830,793 | 1,017,975 |
| 減価償却費 | 468,954 | 522,681 |
| 減損損失 | 499,811 | 32,704 |
| のれん償却額 | 15,747 | － |
| 株式報酬費用 | － | 20,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90,977 | 1,346 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 100,787 | -100,787 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | － | 45,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,260 | -15,996 |
| 支払利息 | 187,932 | 189,740 |
| 受取補償金 | -38,772 | -219,708 |
| 課徴金 | 258,480 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,857 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -85,895 | 1,486 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 3,097 |
| 固定資産除却損 | 137,492 | 12,731 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 841,255 | -523,866 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,481,035 | -106,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,342,400 | -729,225 |
| その他 | -85,741 | 460,237 |
| 小計 | 692,611 | 613,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,157 | 15,937 |
| 利息の支払額 | -177,626 | -198,521 |
| 補償金の受取額 | 38,772 | 219,708 |
| 課徴金の支払額 | -258,480 | － |
| 法人税等の支払額 | -122,819 | -100,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,614 | 550,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,734,780 | -312,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 651 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -306,283 | -148,531 |
| 出資金の回収による収入 | 10,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -60,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 193,633 | 102,910 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -14,005 | -7,467 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,305 | -14,227 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,267 | 27,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,866,474 | -411,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,807,817 | 969,164 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,222,461 | -616,169 |
| 社債の償還による支出 | -17,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -157,513 | -147,651 |
| ストックオプションの行使による収入 | 20,294 | 9,490 |
| 自己株式の取得による支出 | -228 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | -12,783 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,417,623 | 914,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,250 | -103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -275,486 | 1,054,239 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -93 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,343,553 | 4,397,699 |
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