エナリス（6079）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月27日 16:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ)「平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,457,775 | -830,793 |
| 減価償却費 | 410,081 | 468,954 |
| 減損損失 | 670,741 | 499,811 |
| のれん償却額 | 30,246 | 15,747 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 90,977 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 100,787 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,213 | -6,260 |
| 支払利息 | 137,767 | 187,932 |
| 受取和解金 | -26,500 | － |
| 受取補償金 | -72,600 | -38,772 |
| 課徴金 | － | 258,480 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40,837 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,947 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,560 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -27,461 | -85,895 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,461 | － |
| 固定資産除却損 | 50,466 | 137,492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,466,181 | 841,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,240,063 | 1,481,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,040,888 | -2,342,400 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,374,979 | － |
| その他 | -421,711 | -85,741 |
| 小計 | 3,758,744 | 692,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,101 | 6,157 |
| 利息の支払額 | -137,958 | -177,626 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 12,994 | － |
| 和解金の受取額 | 26,500 | － |
| 補償金の受取額 | 72,600 | 38,772 |
| 課徴金の支払額 | － | -258,480 |
| 法人税等の支払額 | -95,305 | -122,819 |
| 法人税等の還付額 | 124,518 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,770,195 | 178,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,857,257 | -1,734,780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,930 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -475,261 | -306,283 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,590 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -200,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 52,737 | － |
| 出資金の払込による支出 | -4,257 | － |
| 出資金の回収による収入 | 48,819 | 10,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 14,791 | 193,633 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -132,196 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,843 | -14,005 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,384 | -28,305 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,199 | 13,267 |
| その他 | -60,888 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,534,321 | -1,866,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,775,970 | 2,807,817 |
| 長期借入れによる収入 | 570,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -275,055 | -1,222,461 |
| 社債の償還による支出 | -33,000 | -17,500 |
| リース債務の返済による支出 | -75,724 | -157,513 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 920,312 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 6,132 | 20,294 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -228 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 245,566 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -12,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -417,788 | 1,417,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,096 | -5,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 823,182 | -275,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,619,039 | 3,343,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
