有価証券報告書-第13期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月27日 16:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
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- (訂正・数値データ)「平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,619,039 | 3,343,553 |
売掛金 | 5,185,702 | 4,684,501 |
営業未収入金 | 2,286,834 | 1,900,786 |
商品 | 1,210 | - |
仕掛品 | 1,329,887 | 31,910 |
原材料及び貯蔵品 | 296,813 | 114,533 |
繰延税金資産 | 77,602 | 63,291 |
未収入金 | 126,057 | 2,174,194 |
未収消費税等 | 563,510 | 295,556 |
その他 | 458,143 | 830,699 |
流動資産計 | 13,944,801 | 13,439,027 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 257,056 | 507,558 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,201,551 | 3,157,854 |
土地 | 1,100,521 | 1,064,059 |
リース資産(純額) | 893,469 | 847,453 |
建設仮勘定 | 1,828,536 | 2,361 |
その他(純額) | 53,753 | 51,672 |
有形固定資産合計 | 5,334,889 | 5,630,960 |
無形固定資産 | | |
のれん | 299,202 | 283,455 |
ソフトウエア | 781,950 | 669,985 |
ソフトウエア仮勘定 | 235,193 | 84,717 |
その他 | 150 | 116,086 |
無形固定資産合計 | 1,316,497 | 1,154,244 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 425,966 | 503,218 |
長期貸付金 | 11,899 | 11,899 |
その他 | 380,015 | 233,614 |
投資その他の資産合計 | 817,881 | 748,732 |
固定資産計 | 7,469,268 | 7,533,936 |
資産の部合計 | 21,414,069 | 20,972,963 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 9,004,358 | 5,728,074 |
短期借入金 | 4,713,662 | 7,680,479 |
1年内返済予定の長期借入金 | 472,051 | 616,169 |
1年内償還予定の社債 | 17,500 | - |
リース債務 | 136,105 | 148,220 |
未払法人税等 | 85,714 | 87,191 |
未払金 | 525,616 | 2,453,410 |
その他 | 344,833 | 420,951 |
流動負債計 | 15,299,843 | 17,235,284 |
工事損失引当金 | - | 100,787 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,589,146 | 222,566 |
リース債務 | 708,481 | 538,853 |
繰延税金負債 | 12,918 | 63,853 |
長期未払金 | 465,749 | 461,300 |
固定負債計 | 2,776,296 | 1,286,573 |
負債の部合計 | 18,076,140 | 18,521,857 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,556,645 | 3,566,792 |
資本剰余金 | 4,571,057 | 4,581,204 |
利益剰余金 | -5,042,048 | -5,995,421 |
自己株式 | -35,522 | -35,750 |
株主資本合計 | 3,050,130 | 2,116,823 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 276 | 55,900 |
為替換算調整勘定 | 4,952 | -297 |
その他の包括利益累計額合計 | 5,228 | 55,602 |
非支配株主持分 | 282,570 | 278,679 |
純資産の部合計 | 3,337,929 | 2,451,105 |
負債・純資産合計 | 21,414,069 | 20,972,963 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,904,632 | 2,329,578 |
売掛金 | 5,157,711 | 3,688,126 |
仕掛品 | 1,336,751 | 31,910 |
原材料及び貯蔵品 | 296,811 | 64,419 |
前渡金 | 187,223 | 274,722 |
前払費用 | 44,352 | 52,415 |
未収入金 | 136,396 | 3,341,935 |
関係会社短期貸付金 | 692,000 | 1,969,700 |
繰延税金資産 | 69,840 | 53,940 |
その他 | 2,388,266 | 486,074 |
流動資産計 | 13,213,986 | 12,292,823 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 225,537 | 112,240 |
機械及び装置 | 524,322 | 152,214 |
工具器具・備品(純額) | 53,271 | 42,557 |
土地 | 879,294 | 363,095 |
リース資産 | 893,469 | 847,453 |
建設仮勘定 | 1,702,834 | 2,361 |
有形固定資産合計 | 4,278,730 | 1,519,924 |
無形固定資産 | | |
のれん | 299,202 | 283,455 |
ソフトウエア | 780,052 | 669,743 |
ソフトウエア仮勘定 | 235,193 | 84,717 |
無形固定資産合計 | 1,314,448 | 1,037,915 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 425,966 | 503,218 |
関係会社株式 | 50,900 | 40,900 |
出資金 | 10,010 | 10 |
関係会社出資金 | 311,566 | 165,372 |
敷金 | 185,812 | 210,718 |
長期貸付金 | 11,899 | 11,899 |
関係会社長期貸付金 | 871,509 | 3,367,369 |
破産更生債権等 | 12,400 | 826 |
その他 | 90,977 | 91,977 |
貸倒引当金 | -459,000 | -586,977 |
投資その他の資産合計 | 1,512,041 | 3,805,315 |
固定資産計 | 7,105,221 | 6,363,155 |
資産の部合計 | 20,319,207 | 18,655,978 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 8,393,524 | 4,899,742 |
短期借入金 | 4,713,662 | 7,680,479 |
1年内返済予定の長期借入金 | 371,472 | 566,170 |
1年内償還予定の社債 | 17,500 | - |
リース債務 | 136,105 | 148,220 |
未払金 | 545,266 | 1,997,206 |
未払費用 | 64,804 | 64,716 |
未払法人税等 | 54,623 | 30,303 |
前受金 | 1,062,365 | 20,109 |
預り金 | 14,117 | 473,576 |
工事損失引当金 | - | 100,787 |
その他 | - | 74,941 |
流動負債計 | 15,373,442 | 16,056,252 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 584,570 | 18,400 |
リース債務 | 708,481 | 538,853 |
繰延税金負債 | 12,918 | 28,604 |
長期未払金 | 461,300 | - |
固定負債計 | 1,767,270 | 585,857 |
負債の部合計 | 17,140,713 | 16,642,110 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,556,645 | 3,566,792 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 4,521,787 | 4,531,934 |
その他資本剰余金 | 49,270 | 49,270 |
資本剰余金合計 | 4,571,057 | 4,581,204 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 360 | 360 |
その他利益剰余金 | | |
特別償却準備金 | 31,584 | 17,445 |
繰越利益剰余金 | -4,945,905 | -6,172,082 |
利益剰余金合計 | -4,913,960 | -6,154,277 |
自己株式 | -35,522 | -35,750 |
株主資本合計 | 3,178,218 | 1,957,967 |
その他有価証券評価差額金 | 276 | 55,900 |
その他の包括利益累計額合計 | 276 | 55,900 |
純資産の部合計 | 3,178,494 | 2,013,868 |
負債・純資産合計 | 20,319,207 | 18,655,978 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -228,938 | -370,551 |
資産の金額から直接控除している引当金の注記 | | |
貸倒引当金(貸方) | - | -90,977 |