有価証券報告書-第14期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018年3月26日 16:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
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- 平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,343,553 | 4,397,699 |
売掛金 | 4,684,501 | 4,441,730 |
営業未収入金 | 1,900,786 | 2,534,506 |
商品 | - | 8,785 |
仕掛品 | 31,910 | 135,440 |
原材料及び貯蔵品 | 114,533 | 108,693 |
繰延税金資産 | 63,291 | 203,895 |
未収入金 | 2,174,194 | 5,019,660 |
その他 | 1,126,255 | 1,318,002 |
流動資産計 | 13,439,027 | 18,168,412 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 507,558 | 488,659 |
機械装置(純額) | 3,157,854 | 3,061,960 |
土地 | 1,064,059 | 1,027,771 |
リース資産(純額) | 847,453 | 882,946 |
その他(純額) | 54,033 | 49,588 |
有形固定資産合計 | 5,630,960 | 5,510,925 |
無形固定資産 | | |
のれん | 283,455 | 267,707 |
ソフトウエア | 669,985 | 517,508 |
ソフトウエア仮勘定 | 84,717 | 124,165 |
その他 | 116,086 | 118,667 |
無形固定資産合計 | 1,154,244 | 1,028,048 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 503,218 | 971,858 |
長期貸付金 | 11,899 | 11,899 |
その他 | 233,614 | 202,918 |
投資その他の資産合計 | 748,732 | 1,186,677 |
固定資産計 | 7,533,936 | 7,725,650 |
資産の部合計 | 20,972,963 | 25,894,063 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 5,728,074 | 4,962,315 |
短期借入金 | 7,680,479 | 8,649,643 |
1年内返済予定の長期借入金 | 616,169 | 138,399 |
リース債務 | 148,220 | 159,844 |
未払法人税等 | 87,191 | 150,470 |
未払金 | 2,453,410 | 4,658,762 |
預り金 | 222,385 | 1,235,169 |
工事損失引当金 | 100,787 | - |
その他 | 198,566 | 236,114 |
流動負債計 | 17,235,284 | 20,190,720 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 222,566 | 784,166 |
リース債務 | 538,853 | 458,594 |
長期未払金 | 461,300 | 395,400 |
特別修繕引当金 | - | 45,236 |
資産除去債務 | - | 10,230 |
繰延税金負債 | 63,853 | 256,601 |
固定負債計 | 1,286,573 | 1,950,228 |
負債の部合計 | 18,521,857 | 22,140,948 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,566,792 | 3,571,537 |
資本剰余金 | 4,581,204 | 4,585,949 |
利益剰余金 | -5,995,421 | -5,071,771 |
自己株式 | -35,750 | -35,750 |
株主資本合計 | 2,116,823 | 3,049,963 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 55,900 | 394,659 |
為替換算調整勘定 | -297 | - |
その他の包括利益累計額合計 | 55,602 | 394,659 |
新株予約権 | - | 20,750 |
非支配株主持分 | 278,679 | 287,741 |
純資産の部合計 | 2,451,105 | 3,753,115 |
負債・純資産合計 | 20,972,963 | 25,894,063 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,329,578 | 2,330,518 |
売掛金 | 3,688,126 | 1,611,920 |
仕掛品 | 31,910 | 135,440 |
原材料及び貯蔵品 | 64,419 | 47,172 |
前渡金 | 274,722 | 7,190 |
前払費用 | 52,415 | 71,006 |
未収入金 | 3,341,935 | 6,384,058 |
関係会社短期貸付金 | 1,969,700 | 2,858,400 |
繰延税金資産 | 53,940 | 189,819 |
その他 | 486,074 | 1,126,195 |
流動資産計 | 12,292,823 | 14,761,723 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 112,240 | 106,450 |
機械及び装置 | 152,214 | 187,698 |
工具器具・備品(純額) | 42,557 | 43,371 |
土地 | 363,095 | 339,275 |
リース資産 | 847,453 | 882,946 |
建設仮勘定 | 2,361 | - |
有形固定資産合計 | 1,519,924 | 1,559,742 |
無形固定資産 | | |
のれん | 283,455 | 267,707 |
ソフトウエア | 669,743 | 515,708 |
ソフトウエア仮勘定 | 84,717 | 124,165 |
無形固定資産合計 | 1,037,915 | 907,580 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 503,218 | 971,858 |
関係会社株式 | 40,900 | 32,900 |
出資金 | 10 | 10 |
関係会社出資金 | 165,372 | 165,372 |
敷金 | 210,718 | 190,008 |
長期貸付金 | 11,899 | 11,899 |
関係会社長期貸付金 | 3,367,369 | 3,367,369 |
破産更生債権等 | 826 | - |
その他 | 91,977 | 1,000 |
貸倒引当金 | -586,977 | -532,000 |
投資その他の資産合計 | 3,805,315 | 4,208,419 |
固定資産計 | 6,363,155 | 6,675,742 |
資産の部合計 | 18,655,978 | 21,437,465 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 4,899,742 | 1,201,288 |
短期借入金 | 7,680,479 | 8,649,643 |
1年内返済予定の長期借入金 | 566,170 | 88,400 |
リース債務 | 148,220 | 159,844 |
未払金 | 1,997,206 | 1,054,922 |
未払費用 | 64,716 | 30,429 |
未払法人税等 | 30,303 | 105,126 |
前受金 | 20,109 | 10,699 |
預り金 | 473,576 | 5,523,425 |
工事損失引当金 | 100,787 | - |
その他 | 74,941 | 121,988 |
流動負債計 | 16,056,252 | 16,945,769 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 18,400 | 630,000 |
リース債務 | 538,853 | 458,594 |
繰延税金負債 | 28,604 | 156,125 |
特別修繕引当金 | - | 30,000 |
固定負債計 | 585,857 | 1,284,949 |
資産除去債務 | - | 10,230 |
負債の部合計 | 16,642,110 | 18,230,718 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,566,792 | 3,571,537 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 4,531,934 | 4,536,679 |
その他資本剰余金 | 49,270 | 49,270 |
資本剰余金合計 | 4,581,204 | 4,585,949 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 360 | 360 |
その他利益剰余金 | | |
特別償却準備金 | 17,445 | 6,724 |
繰越利益剰余金 | -6,172,082 | -5,337,482 |
利益剰余金合計 | -6,154,277 | -5,330,398 |
自己株式 | -35,750 | -35,750 |
株主資本合計 | 1,957,967 | 2,791,336 |
その他有価証券評価差額金 | 55,900 | 394,659 |
その他の包括利益累計額合計 | 55,900 | 394,659 |
純資産の部合計 | 2,013,868 | 3,206,746 |
新株予約権 | - | 20,750 |
負債・純資産合計 | 18,655,978 | 21,437,465 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -370,551 | -611,246 |
資産の金額から直接控除している引当金の注記 | | |
貸倒引当金(貸方) | -90,977 | -1,034 |
注記等(個別)