エナリス（6079）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,112,209 | -2,457,775 |
| 減価償却費 | 178,013 | 410,081 |
| 減損損失 | 2,088,630 | 670,741 |
| のれん償却額 | 164,867 | 30,246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -938 | -8,213 |
| 支払利息 | 32,153 | 137,767 |
| 受取和解金 | － | -26,500 |
| 受取補償金 | － | -72,600 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,038 | 40,837 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,947 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 70,857 | 2,560 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -27,461 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,461 |
| 固定資産除却損 | － | 50,466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,404,715 | -1,466,181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,168,429 | 8,240,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,198,081 | 2,040,888 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,330,066 | -3,374,979 |
| その他 | 109,855 | -421,711 |
| 小計 | -4,518,804 | 3,758,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 906 | 8,101 |
| 利息の支払額 | -31,989 | -137,958 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 13,500 | 12,994 |
| 和解金の受取額 | － | 26,500 |
| 補償金の受取額 | － | 72,600 |
| 法人税等の支払額 | -335,169 | -95,305 |
| 法人税等の還付額 | － | 124,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,871,556 | 3,770,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,911,478 | -1,857,257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,574 | 35,930 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -837,426 | -475,261 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -453,138 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 53,590 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -207,000 | -200,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 52,737 |
| 出資金の払込による支出 | -425 | -4,257 |
| 出資金の回収による収入 | 100 | 48,819 |
| 貸付けによる支出 | -211,390 | -1,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 70,000 | 14,791 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,093,923 | -132,196 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,638 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,843 |
| 事業譲受による支出 | -57,701 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -285,714 | -9,384 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,493 | 2,199 |
| その他 | -2,121 | -60,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,975,512 | -2,534,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,660,471 | -1,775,970 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 570,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,421 | -275,055 |
| 社債の償還による支出 | -460,500 | -33,000 |
| 株式の発行による収入 | 5,544,150 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -75,724 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 920,312 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 6,132 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -47 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 294,500 | 245,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,391,200 | -417,788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -144 | 5,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,543,986 | 823,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,795,857 | 3,619,039 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
