エナリス（6079）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 273,955 | -3,112,209 |
| 減価償却費 | 79,178 | 178,013 |
| 減損損失 | － | 2,088,630 |
| のれん償却額 | 3,852 | 164,867 |
| 受取利息 | -110 | -938 |
| 支払利息 | 13,407 | 32,153 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,312 | -5,038 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 70,857 |
| 固定資産除却損 | 47,619 | － |
| 固定資産盗難損失 | 133,572 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,023,986 | -3,404,715 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 553,874 | -8,168,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 932,560 | 4,198,081 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 3,330,066 |
| その他 | 96,989 | 109,855 |
| 小計 | 90,600 | -4,518,804 |
| 利息の受取額 | 110 | 906 |
| 利息の支払額 | -13,173 | -31,989 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 7,200 | 13,500 |
| 法人税等の支払額 | -105,615 | -335,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,877 | -4,871,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,239,711 | -1,911,478 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,574 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -237,370 | -837,426 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -453,138 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,000 | -207,000 |
| 出資金の払込による支出 | -10,010 | -425 |
| 出資金の回収による収入 | － | 100 |
| 貸付けによる支出 | － | -211,390 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 70,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,528 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,093,923 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,638 |
| 事業譲受による支出 | － | -57,701 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 11,493 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -285,714 |
| その他 | -776 | -2,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,497,397 | -4,975,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110,000 | 5,660,471 |
| 長期借入れによる収入 | 730,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -379,289 | -147,421 |
| 社債の発行による収入 | 550,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -39,000 | -460,500 |
| 株式の発行による収入 | 1,373,008 | 5,544,150 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 78,750 | 294,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,423,469 | 11,391,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 905,193 | 1,543,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,251,870 | 2,795,857 |
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