アドメテック（7778）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -42,917 | -34,141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | |
| 支払利息 | 251 | 197 |
| 株式交付費 | － | 315 |
| 新株予約権発行費 | 240 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,550 | 26 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 984 | 533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,280 | -1,193 |
| その他 | -703 | 3,358 |
| 小計 | -43,885 | -30,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 0 |
| 利息の支払額 | -251 | -197 |
| 法人税等の支払額 | -621 | -524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,748 | -31,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,902 | -1,602 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,684 |
| 新株予約権の発行による支出 | -80 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,982 | 3,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,730 | -28,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,794 | 68,251 |
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