アドメテック（7778）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -73,830 | -70,613 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | |
| 支払利息 | 475 | 411 |
| 株式交付費 | 140 | 740 |
| 新株予約権発行費 | 240 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,032 | -100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,965 | 780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 452 | -3,527 |
| その他 | -2,775 | 1,103 |
| 小計 | -68,320 | -71,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 0 |
| 利息の支払額 | -475 | -411 |
| 法人税等の支払額 | -621 | -593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69,396 | -72,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,804 | -2,604 |
| 株式の発行による収入 | 39,927 | 44,249 |
| その他 | -80 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,043 | 51,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,353 | -20,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,794 | 76,229 |
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