アドメテック（7778）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -70,613 | -80,892 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 411 | 364 |
| 株式報酬費用 | － | 5,374 |
| 株式交付費 | 740 | 2,263 |
| 新株予約権発行費 | － | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100 | -759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 780 | -6,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,527 | -157 |
| その他 | 1,103 | 277 |
| 小計 | -71,206 | -79,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -411 | -364 |
| 法人税等の支払額 | -593 | -261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72,211 | -80,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,604 | -2,004 |
| 株式の発行による収入 | 44,249 | 39,619 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | － | 48,670 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,645 | 86,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,565 | 5,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,229 | 82,190 |
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