営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、2,996百万円となりました。これは主に、税引前四半期利益の計上2,352百万円、減価償却費及び償却費の計上693百万円、営業債権及びその他の債権の増加額278百万円、法人所得税等の支払額775百万円、法人所得税等の還付額258百万円によるものであります。

2022/02/14 15:23

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)		△1,985	2,352
法人所得税等の還付額		421	258
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,721	2,996
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/02/14 15:23