キャッシュ・フローの状況
2024年2月8日 15:16
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -22億8500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億9900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億9200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 264 | -2,743 | 4,778 | -2,479 | -4 | 4,204 | 通期 | 817 | -3,432 | 4,532 | -2,614 | -137 | 3,837 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 464 | -75 | -243 | 389 | -95 | 3,982 | 通期 | 1,200 | -376 | -671 | 824 | -140 | 3,988 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 360 | 57 | -714 | 416 | - | 3,690 | 2Q | 1,040 | -1,448 | 394 | -408 | -78 | 3,971 | 3Q | 1,347 | -1,477 | 1,682 | -131 | - | 5,538 | 通期 | 2,036 | -2,539 | 2,388 | -503 | - | 5,873 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 361 | -2,614 | 2,046 | -2,253 | - | 5,666 | 2Q | 1,336 | -2,773 | 1,621 | -1,437 | - | 6,058 | 3Q | 1,956 | -2,980 | 1,203 | -1,024 | - | 6,052 | 通期 | 2,866 | -2,585 | 783 | 281 | - | 6,936 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 356 | -125 | -422 | 231 | - | 6,746 | 2Q | 1,486 | -255 | -827 | 1,231 | - | 7,341 | 3Q | 1,949 | 4 | -1,247 | 1,953 | - | 7,643 | 通期 | 3,139 | -729 | -2,068 | - | -605 | 4 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 530 | -115 | -620 | 415 | -61 | 7,079 | 2Q | 1,489 | -221 | -1,093 | 1,268 | -66 | 7,459 | 3Q | 1,570 | -599 | -1,494 | 971 | -71 | 6,759 | 通期 | 2,144 | -1,642 | -1,160 | - | -519 | 1 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 155 | -149 | -314 | 6 | -10 | 6,324 | 2Q | 1,403 | -147 | -831 | 1,256 | -13 | 7,062 | 3Q | 1,721 | -1,610 | 175 | 111 | -19 | 6,924 | 通期 | 2,567 | -1,746 | -29 | - | -610 | 0 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 1,268 | -191 | -585 | 1,077 | -3 | 7,910 | 2Q | 2,535 | -439 | -860 | 2,096 | -20 | 8,650 | 3Q | 2,996 | -660 | -1,125 | 2,336 | -28 | 8,630 | 通期 | 3,847 | -1,283 | -1,391 | - | -854 | 1 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 911 | -383 | -935 | 528 | -11 | 8,186 | 2Q | 2,274 | -909 | -1,812 | 1,365 | -24 | 8,155 | 3Q | 2,676 | -2,680 | -771 | -4 | -34 | 7,815 | 通期 | 5,706 | -4,601 | 267 | - | -1,023 | 1 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 943 | -147 | -981 | 796 | -11 | 9,776 | 2Q | 2,716 | -460 | -1,634 | 2,256 | -44 | 10,579 | 3Q | 1,992 | -699 | -2,285 | 1,293 | -51 | 8,934 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2015年3月（連）
- -26億1444万
- 2016年3月（連） プラ転
- 8億2416万
- 2017年3月（連） マイ転
- -5億271万
- 2018年3月（連） プラ転
- 2億8059万
- 2019年3月
- -
- 2020年3月
- -
- 2021年3月
- -
- 2022年3月
- -
- 2023年3月
- -
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 26.22%
- 2016年3月（連）
- 23.85%
- 2017年3月（連）
- 27.03%
- 2018年3月（連）
- 27.91%